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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 481.00 | 379.00 | 102.00 | 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 229.00 | 147.00 | 4 376.00 |
AP Constructions | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 18 819.00 | -11 539.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 991.00 | 40 337.00 | 6 654.00 | 46 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 819.00 | 63 763.00 | 9 056.00 | 72 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 941.00 | 63 763.00 | 110 179.00 | 173 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DH Report à nouveau | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 954.00 | | | -16 954.00 |
DK Provisions réglementées | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 585.00 | | -2 585.00 | -2 585.00 |
FG Production vendue services | 256 219.00 | | 256 219.00 | 256 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 634.00 | | 253 634.00 | 253 634.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 189.00 | | | 254 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 143.00 | | | 271 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 954.00 | | | -16 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 356.00 | | 2 183.00 | 77 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | | | 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 719.00 | 72 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 66 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 893.00 | | 2 183.00 | 70 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 483.00 | 6 999.00 | 6 719.00 | 63 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 876.00 | 6 999.00 | 6 719.00 | 58 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 278.00 | 56 673.00 | 1 605.00 | 58 278.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
ST Autres comptes | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
YT Sous‐traitance | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 007.00 | | | 82 007.00 |