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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 481.00 | 379.00 | 102.00 | 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 229.00 | 147.00 | 4 376.00 |
AP Constructions | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 19 673.00 | -12 393.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 991.00 | 43 365.00 | 3 626.00 | 46 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 819.00 | 67 646.00 | 5 173.00 | 72 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 346.00 | 67 646.00 | 52 700.00 | 120 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DH Report à nouveau | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 916.00 | | | -16 916.00 |
DK Provisions réglementées | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | -1 097.00 | | -1 097.00 | -1 097.00 |
FG Production vendue services | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 916.00 | | | -16 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 819.00 | 72 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 481.00 | 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 376.00 | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 357.00 | 66 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 966.00 | 68 326.00 | 67 646.00 | 66 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 4 229.00 | 4 229.00 | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | 63 718.00 | 63 038.00 | 62 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
ST Autres comptes | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YT Sous‐traitance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 402.00 | | | 60 402.00 |