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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 481.00 | 379.00 | 102.00 | 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 229.00 | 147.00 | 4 376.00 |
AP Constructions | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 19 673.00 | -12 393.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 991.00 | 43 385.00 | 3 606.00 | 46 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 819.00 | 67 666.00 | 5 153.00 | 72 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 968.00 | 67 666.00 | 103 302.00 | 170 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DH Report à nouveau | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
DK Provisions réglementées | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
FG Production vendue services | 220 232.00 | | 220 232.00 | 220 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 132.00 | | 219 132.00 | 219 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 132.00 | | | 269 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 954.00 | | | 237 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | | | 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 646.00 | 20.00 | | 67 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 038.00 | 20.00 | | 63 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
ST Autres comptes | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YT Sous‐traitance | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 965.00 | | | 110 965.00 |