| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 14 466.00 | 4 364.00 | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 7 399.00 | 3 514.00 | 10 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 863.00 | 21 865.00 | 7 998.00 | 29 863.00 |
BT Marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 453.00 | 21 865.00 | 50 589.00 | 72 453.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 954.00 | 15 488.00 | | 21 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929.00 | 6 466.00 | | 4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 35 267.00 | 30 338.00 | | 35 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 11 882.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 920.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 364.00 | 1 031.00 | | 7 364.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 322.00 | 14 108.00 | | 15 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 589.00 | 44 446.00 | | 50 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 322.00 | 14 108.00 | | 15 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
FG Production vendue services | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 800.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 195.00 | 87 947.00 | | 111 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 267.00 | 81 481.00 | | 106 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929.00 | 6 466.00 | | 4 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 097.00 | 5 767.00 | | 16 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 5 767.00 | | 16 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |