| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 270.00 | 17 657.00 | 613.00 | 18 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 825.00 | 10 947.00 | 2 878.00 | 13 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 215.00 | 28 604.00 | 3 611.00 | 32 215.00 |
BT Marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 594.00 | 28 604.00 | 63 991.00 | 92 594.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 792.00 | 29 129.00 | | 26 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 458.00 | -2 337.00 | | 15 458.00 |
DL TOTAL (I) | 54 294.00 | 38 836.00 | | 54 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 7 755.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 370.00 | 5 153.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 697.00 | 12 907.00 | | 9 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 991.00 | 51 743.00 | | 63 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 697.00 | 12 907.00 | | 9 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
FG Production vendue services | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 191.00 | | 96 191.00 | 96 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | -240.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 359.00 | 93 103.00 | | 109 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 901.00 | 95 440.00 | | 93 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 458.00 | -2 337.00 | | 15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 862.00 | 1 742.00 | | 26 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | 1 742.00 | | 26 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |