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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 270.00 | 15 670.00 | 2 600.00 | 18 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 9 561.00 | 1 352.00 | 10 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 303.00 | 25 231.00 | 4 072.00 | 29 303.00 |
BT Marchandises | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 794.00 | 25 231.00 | 56 563.00 | 81 794.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 882.00 | 21 954.00 | | 26 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | 4 929.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 37 514.00 | 35 267.00 | | 37 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 2 958.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 467.00 | 7 364.00 | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 049.00 | 15 322.00 | | 19 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 563.00 | 50 589.00 | | 56 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 049.00 | 15 322.00 | | 19 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 454.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 243.00 | 111 195.00 | | 89 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 996.00 | 106 267.00 | | 86 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247.00 | 4 929.00 | | 2 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 863.00 | | 1 001.00 | 29 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 29 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 29 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | | 1 001.00 | 29 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 865.00 | 4 854.00 | 1 488.00 | 21 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | 4 854.00 | 1 488.00 | 21 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |