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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 527.00 | 65 287.00 | 10 241.00 | 75 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 487 610.00 | 487 610.00 | | 487 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 322.00 | -1 107 083.00 | | -1 122 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 158.00 | -15 239.00 | | -8 158.00 |
DL TOTAL (I) | -592 050.00 | -583 892.00 | | -592 050.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 119.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 219.00 | 532 152.00 | | 570 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 4 414.00 | | 31 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 290.00 | 536 853.00 | | 602 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241.00 | 10 898.00 | | 10 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 159.00 | 15 239.00 | | 78 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 158.00 | -15 239.00 | | -8 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 936.00 | 12 064.00 | 70 000.00 | 57 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 936.00 | 12 064.00 | 70 000.00 | 57 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 936.00 | 12 064.00 | 70 000.00 | 57 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 064.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 570 219.00 | 570 219.00 | | 570 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 290.00 | 602 290.00 | | 602 290.00 |