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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CF Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 390.00 | 65 287.00 | 11 103.00 | 76 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 487 610.00 | 487 610.00 | | 487 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 480.00 | -1 122 322.00 | | -1 130 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 901.00 | -8 158.00 | | -11 901.00 |
DL TOTAL (I) | -603 951.00 | -592 050.00 | | -603 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 219.00 | 570 219.00 | | 610 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 31 997.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 054.00 | 602 290.00 | | 615 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103.00 | 10 241.00 | | 11 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 70 001.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901.00 | 78 159.00 | | 11 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 901.00 | -8 158.00 | | -11 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 65 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 24 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 286.00 | | -1.00 | 65 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 028.00 | | -1.00 | 24 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 610 219.00 | 610 219.00 | | 610 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 054.00 | 615 054.00 | | 615 054.00 |