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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 939.00 | 65 287.00 | 9 652.00 | 74 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 487 610.00 | 487 610.00 | | 487 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 404.00 | -1 211 703.00 | | -1 221 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 874.00 | -9 701.00 | | -7 874.00 |
DL TOTAL (I) | -690 848.00 | -682 974.00 | | -690 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 219.00 | 682 219.00 | | 697 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 18 458.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 500.00 | 700 725.00 | | 700 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652.00 | 17 751.00 | | 9 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 48 243.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 875.00 | 57 944.00 | | 7 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 874.00 | -9 701.00 | | -7 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 697 219.00 | 697 219.00 | | 697 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |