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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129 690.00 | | 129 690.00 | 129 690.00 |
BZ Autres créances | 553 848.00 | | 553 848.00 | 553 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 925 670.00 | 7 101.00 | 3 918 569.00 | 3 925 670.00 |
CF Disponibilités | 2 623 140.00 | | 2 623 140.00 | 2 623 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 930.00 | 7 101.00 | 7 100 829.00 | 7 107 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 620.00 | 7 101.00 | 7 230 519.00 | 7 237 620.00 |
CU Autres participations | 129 690.00 | | 129 690.00 | 129 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DG Autres réserves | 6 917 263.00 | 150 005.00 | | 6 917 263.00 |
DH Report à nouveau | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 091.00 | 6 767 257.00 | | 191 091.00 |
DL TOTAL (I) | 7 209 948.00 | 7 018 857.00 | | 7 209 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 119.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 333.00 | 262 975.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 571.00 | 264 209.00 | | 20 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 519.00 | 7 283 067.00 | | 7 230 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 571.00 | 264 209.00 | | 20 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 992.00 | | 259 992.00 | 259 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 992.00 | | 259 992.00 | 259 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 592.00 | 7 365 400.00 | | 11 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 592.00 | 7 365 400.00 | | 11 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 528.00 | 267 120.00 | | 11 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 528.00 | 267 120.00 | | 11 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 7 098 280.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 612.00 | 8 344 539.00 | | 653 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 521.00 | 1 577 281.00 | | 462 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 091.00 | 6 767 257.00 | | 191 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 528.00 | 129 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 528.00 | 129 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 101.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 120.00 | 559 120.00 | | 559 120.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 049.00 | 668 368.00 | | 6 049.00 |
ST Autres comptes | 25 301.00 | 422.00 | | 25 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 883.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | 883.00 | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 999.00 | 163 003.00 | | 51 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524.00 | 65 850.00 | | 1 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 349.00 | 668 790.00 | | 31 349.00 |