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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 377 772.00 | | 377 772.00 | 377 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 889 690.00 | 81 503.00 | 3 808 186.00 | 3 889 690.00 |
CF Disponibilités | 4 653 049.00 | | 4 653 049.00 | 4 653 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 924 711.00 | 81 503.00 | 8 843 207.00 | 8 924 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 161.00 | 81 503.00 | 8 915 658.00 | 8 997 161.00 |
CU Autres participations | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DG Autres réserves | 6 608 353.00 | 6 917 263.00 | | 6 608 353.00 |
DH Report à nouveau | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 320.00 | 191 091.00 | | 1 978 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 688 269.00 | 7 209 948.00 | | 8 688 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 115.00 | 115.00 | | 200 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 1 123.00 | | 5 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | 19 333.00 | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 272.00 | 20 571.00 | | 227 272.00 |
ED (V) | 118.00 | | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 915 658.00 | 7 230 519.00 | | 8 915 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 272.00 | 20 571.00 | | 227 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 143.00 | | 264 143.00 | 264 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 143.00 | | 264 143.00 | 264 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056 675.00 | 11 592.00 | | 2 056 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 675.00 | 11 592.00 | | 2 056 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 240.00 | 11 528.00 | | 57 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 240.00 | 11 528.00 | | 57 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999 435.00 | 64.00 | | 1 999 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 776.00 | 653 612.00 | | 2 622 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 456.00 | 462 521.00 | | 644 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 320.00 | 191 091.00 | | 1 978 320.00 |