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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 520.00 | 12 523.00 | 530 997.00 | 543 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 4 267 301.00 | | 4 267 301.00 | 4 267 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 144.00 | 47 534.00 | 1 125 610.00 | 1 173 144.00 |
CF Disponibilités | 3 341 302.00 | | 3 341 302.00 | 3 341 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 785 946.00 | 47 534.00 | 8 738 412.00 | 8 785 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 466.00 | 60 057.00 | 9 269 409.00 | 9 329 466.00 |
CU Autres participations | 543 520.00 | 12 523.00 | 530 997.00 | 543 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DG Autres réserves | 9 029 726.00 | 9 247 355.00 | | 9 029 726.00 |
DH Report à nouveau | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | -217 629.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 9 131 867.00 | 9 131 321.00 | | 9 131 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 2 972.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 649.00 | 169 859.00 | | 130 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 388.00 | 172 946.00 | | 137 388.00 |
ED (V) | 154.00 | 135.00 | | 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 409.00 | 9 304 401.00 | | 9 269 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 388.00 | 172 946.00 | | 137 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 520.00 | | | 543 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 520.00 | | | 543 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 873.00 | 47 534.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | 60 057.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | 60 057.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 057.00 | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 4 265 814.00 | 4 265 814.00 | | 4 265 814.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 501.00 | 4 271 501.00 | | 4 271 501.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |