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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 357.00 | | 285 357.00 | 285 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 732.00 | 1 452.00 | 885 280.00 | 886 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BZ Autres créances | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 465.00 | 1 452.00 | 1 068 013.00 | 1 069 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 357.00 | | | 285 357.00 |
CU Autres participations | 599 923.00 | | 599 923.00 | 599 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 864.00 | 370 227.00 | | 314 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 303.00 | -55 363.00 | | 31 303.00 |
DL TOTAL (I) | 354 967.00 | 323 664.00 | | 354 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 217.00 | 572 242.00 | | 686 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 5 126.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 306.00 | 42 854.00 | | 25 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 046.00 | 620 222.00 | | 713 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 013.00 | 943 886.00 | | 1 068 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 046.00 | 47 980.00 | | 713 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 361.00 | 12 320.00 | | 12 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 19 716.00 | | 12 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 792.00 | 442 023.00 | | 316 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 489.00 | 497 386.00 | | 285 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 303.00 | -55 363.00 | | 31 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 767.00 | | 39 917.00 | 886 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 952.00 | 885 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 952.00 | 886 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 315.00 | | 39 917.00 | 885 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 242.00 | 533 242.00 | | 533 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 357.00 | 285 357.00 | | 285 357.00 |
UX Autres créances clients | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 152 975.00 | 152 975.00 | | 152 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
VP Divers | 233.00 | | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 496.00 | 467 496.00 | | 467 496.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 046.00 | 713 046.00 | | 713 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 114.00 | 12 787.00 | | 10 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 989.00 | 12 859.00 | | 8 989.00 |
ST Autres comptes | 31 867.00 | 36 758.00 | | 31 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 993.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 780.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 897.00 | 13 567.00 | | 10 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 472.00 | 62 464.00 | | 62 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 006.00 | 6 238.00 | | 7 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 856.00 | 57 609.00 | | 40 856.00 |