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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935.00 | 3 517.00 | 418.00 | 3 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 696.00 | | 1 106 696.00 | 1 106 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 404.00 | 3 517.00 | 1 710 887.00 | 1 714 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 789.00 | 3 517.00 | 1 786 272.00 | 1 789 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 603 773.00 | | 603 773.00 | 603 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 388 923.00 | 383 965.00 | | 388 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 4 958.00 | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 407 535.00 | 397 723.00 | | 407 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 849.00 | 990 298.00 | | 1 205 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 6 518.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 207.00 | 202 117.00 | | 169 207.00 |
EA Autres dettes | | 114 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 378 737.00 | 1 313 605.00 | | 1 378 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 272.00 | 1 711 328.00 | | 1 786 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 519.00 | 357 670.00 | | 182 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 1 832.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 995.00 | 547 547.00 | | 498 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 183.00 | 542 589.00 | | 489 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 812.00 | 4 958.00 | | 9 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 336.00 | | 300 068.00 | 1 414 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 710 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 714 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 401.00 | | 300 068.00 | 1 410 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 885.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 885.00 | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 082.00 | 9 631.00 | 1 159 451.00 | 1 169 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 696.00 | | 1 106 696.00 | 1 106 696.00 |
UX Autres créances clients | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 485.00 | 58 789.00 | 1 106 696.00 | 1 165 485.00 |
VW T.V.A. | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 737.00 | 182 519.00 | 1 196 218.00 | 1 378 737.00 |