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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 483.00 | 61 185.00 | 48 297.00 | 109 483.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 123 115.00 | 17 503.00 | 105 612.00 | 123 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 659.00 | 69 913.00 | 14 746.00 | 84 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 227.00 | 771 665.00 | 214 562.00 | 986 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 154 540.00 | | 154 540.00 | 154 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 664.00 | 920 266.00 | 654 398.00 | 1 574 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 387.00 | 1 461.00 | 3 405 925.00 | 3 407 387.00 |
BZ Autres créances | 922 292.00 | | 922 292.00 | 922 292.00 |
CF Disponibilités | 252 801.00 | | 252 801.00 | 252 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 311.00 | 1 461.00 | 4 700 849.00 | 4 702 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 420.00 | 921 727.00 | 5 355 693.00 | 6 277 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 277.00 | | | 167 277.00 |
CU Autres participations | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DG Autres réserves | 608 542.00 | | | 608 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 381.00 | | | -455 381.00 |
DL TOTAL (I) | 766 961.00 | | | 766 961.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DO TOTAL (II) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 045.00 | | | 132 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 920.00 | | | 1 573 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 690.00 | | | 1 465 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 084.00 | | | 1 397 084.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 054.00 | | | 4 579 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 693.00 | | | 5 355 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 008.00 | | | 4 484 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 559 629.00 | 2 258 473.00 | 12 818 102.00 | 10 559 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 559 629.00 | 2 258 473.00 | 12 818 102.00 | 10 559 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 336 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 849 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 845.00 | |
GE Autres charges | | | 101 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 772 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 844.00 | | | -12 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 344.00 | | | 13 346 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 801 725.00 | | | 13 801 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 381.00 | | | -455 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 483.00 | | 210 677.00 | 1 434 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 894.00 | 233 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 496.00 | 1 574 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 602.00 | 147 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 194 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 823.00 | | 61 374.00 | 141 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 698.00 | | 149 303.00 | 1 057 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 773.00 | 115 095.00 | 68 602.00 | 873 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 197.00 | 14 590.00 | 55 602.00 | 102 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 576.00 | 100 505.00 | 13 000.00 | 771 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 202.00 | 1 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 817.00 | | 3 150.00 | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 202.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | 202.00 | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 690.00 | 1 465 690.00 | | 1 465 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 229.00 | 445 229.00 | | 445 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 575.00 | 363 575.00 | | 363 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 405 633.00 | | | 3 405 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
VC Groupe et associés | 213 687.00 | | | 213 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 085.00 | 36 039.00 | 95 046.00 | 131 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 920.00 | 1 573 920.00 | | 1 573 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 140.00 | | | 268 140.00 |
VP Divers | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 482.00 | 4 591 209.00 | 14 273.00 | 4 605 482.00 |
VW T.V.A. | 577 746.00 | 577 746.00 | | 577 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 054.00 | 4 484 008.00 | 95 046.00 | 4 579 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 991.00 | | | 304 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
ST Autres comptes | 4 212 991.00 | | | 4 212 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 980.00 | | | 629 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 408 661.00 | | | 408 661.00 |
YT Sous‐traitance | 3 833 571.00 | | | 3 833 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 991.00 | | | 304 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 166 458.00 | | | 2 166 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521 256.00 | | | 1 521 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 849 750.00 | | | 8 849 750.00 |