| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 483.00 | 102 697.00 | 6 785.00 | 109 483.00 |
AH Fonds commercial | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
AN Terrains | 123 115.00 | 42 126.00 | 80 989.00 | 123 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 203.00 | 77 580.00 | 38 623.00 | 116 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 057.00 | 762 540.00 | 177 517.00 | 940 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 681.00 | 984 942.00 | 644 739.00 | 1 629 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 484.00 | 9 328.00 | 3 025 155.00 | 3 034 484.00 |
BZ Autres créances | 1 107 222.00 | | 1 107 222.00 | 1 107 222.00 |
CF Disponibilités | 467 772.00 | | 467 772.00 | 467 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 196.00 | 9 328.00 | 4 765 867.00 | 4 775 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 877.00 | 994 271.00 | 5 410 606.00 | 6 404 877.00 |
CU Autres participations | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DG Autres réserves | 290 348.00 | | | 290 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 964.00 | | | -114 964.00 |
DL TOTAL (I) | 789 184.00 | | | 789 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 889.00 | | | 1 076 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 557.00 | | | 2 062 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 170.00 | | | 1 339 170.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 423.00 | | | 4 621 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 606.00 | | | 5 410 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 222.00 | | | 4 598 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 427 163.00 | 3 183 509.00 | 16 610 672.00 | 13 427 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 427 163.00 | 3 183 509.00 | 16 610 672.00 | 13 427 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 200 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 78 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 435 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 348.00 | | | 564 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 701.00 | | | 139 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 701.00 | | | 139 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 518.00 | | | 125 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 343 129.00 | | | 17 343 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 458 093.00 | | | 17 458 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 964.00 | | | -114 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 906.00 | | | 311 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 487.00 | | 169 825.00 | 1 486 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 146.00 | 232 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 631.00 | 1 629 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 485.00 | 1 179 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 595.00 | | 70 000.00 | 147 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 947.00 | | 98 913.00 | 1 097 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 945.00 | | 913.00 | 240 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 910.00 | 101 117.00 | 13 084.00 | 896 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 941.00 | 20 756.00 | | 81 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 969.00 | 80 361.00 | 13 084.00 | 814 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 123.00 | 760.00 | 555.00 | 9 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 123.00 | 760.00 | 555.00 | 9 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 123.00 | 760.00 | 555.00 | 9 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 557.00 | 2 062 557.00 | | 2 062 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 244.00 | 520 244.00 | | 520 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 384.00 | 304 384.00 | | 304 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 377.00 | 3 022 377.00 | | 3 022 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 254 219.00 | 254 219.00 | | 254 219.00 |
VC Groupe et associés | 405 085.00 | 405 085.00 | | 405 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 776.00 | 35 575.00 | 23 201.00 | 58 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 889.00 | 1 076 889.00 | | 1 076 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 566.00 | 157 568.00 | | 157 566.00 |
VP Divers | 213 332.00 | 213 332.00 | | 213 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 700.00 | 4 350 736.00 | 24 963.00 | 4 375 700.00 |
VW T.V.A. | 491 760.00 | 491 760.00 | | 491 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 423.00 | 4 598 222.00 | 23 201.00 | 4 621 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 014.00 | | | 176 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
ST Autres comptes | 4 841 445.00 | | | 4 841 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 346 795.00 | | | 1 346 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 596 455.00 | | | 596 455.00 |
YT Sous‐traitance | 5 515 022.00 | | | 5 515 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616 189.00 | | | 616 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 394.00 | | | 187 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 751 936.00 | | | 2 751 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 162 988.00 | | | 2 162 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 381 490.00 | | | 12 381 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |