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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
AH Fonds commercial | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 123 115.00 | 66 748.00 | 56 366.00 | 123 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 529.00 | 101 043.00 | 30 486.00 | 131 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 190.00 | 854 801.00 | 119 389.00 | 974 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 523.00 | 1 132 075.00 | 536 448.00 | 1 668 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 624.00 | 88 484.00 | 2 157 140.00 | 2 245 624.00 |
BZ Autres créances | 715 468.00 | | 715 468.00 | 715 468.00 |
CF Disponibilités | 668 070.00 | | 668 070.00 | 668 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 965.00 | 88 484.00 | 3 684 481.00 | 3 772 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 487.00 | 1 220 559.00 | 4 220 929.00 | 5 441 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 838.00 | | | 167 838.00 |
CU Autres participations | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DG Autres réserves | 18 606.00 | 175 384.00 | | 18 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 652.00 | -156 777.00 | | -125 652.00 |
DL TOTAL (I) | 506 754.00 | 632 406.00 | | 506 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 872.00 | 1 531 210.00 | | 1 504 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 593.00 | 137 087.00 | | 45 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 456.00 | 2 476 279.00 | | 1 118 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 992.00 | 1 853 644.00 | | 1 040 992.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 26 170.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 175.00 | 6 024 390.00 | | 3 714 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 929.00 | 6 656 796.00 | | 4 220 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 339.00 | 6 024 390.00 | | 2 698 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 032 028.00 | 2 108 379.00 | 10 140 407.00 | 8 032 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 032 028.00 | 2 108 379.00 | 10 140 407.00 | 8 032 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 408 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 155.00 | |
GE Autres charges | | | 47 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231 480.00 | 1 155 814.00 | | 1 231 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 140.00 | 3 550.00 | | 34 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 329.00 | 7 000.00 | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 469.00 | 10 550.00 | | 37 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 725.00 | 5 213.00 | | 111 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | 59 320.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 369.00 | 64 533.00 | | 114 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 900.00 | -53 983.00 | | -76 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 109.00 | | | -40 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 447 597.00 | 17 320 473.00 | | 11 447 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 573 249.00 | 17 477 250.00 | | 11 573 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 652.00 | -156 777.00 | | -125 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 734.00 | 192 605.00 | | 178 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 091.00 | | 9 580.00 | 1 834 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 698.00 | 222 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 148.00 | 1 668 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 1 228 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 595.00 | | | 217 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 704.00 | | 9 580.00 | 1 221 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 792.00 | | | 394 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 674.00 | 72 713.00 | 12 312.00 | 1 071 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 191.00 | 72 713.00 | 12 312.00 | 962 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | 79 155.00 | | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | 79 155.00 | | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | 79 155.00 | | 9 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 456.00 | 1 118 456.00 | | 1 118 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 878.00 | 251 878.00 | | 251 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 838.00 | 383 838.00 | | 383 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 098.00 | 2 139 098.00 | | 2 139 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
VB T. V. A. | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VC Groupe et associés | 239 898.00 | 239 898.00 | | 239 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -557.00 | -557.00 | | -557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 430.00 | 501 594.00 | 1 003 836.00 | 1 505 430.00 |
VI Groupe et associés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VP Divers | 190 511.00 | 190 511.00 | | 190 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 621.00 | 3 139 621.00 | | 3 139 621.00 |
VW T.V.A. | 388 543.00 | 388 543.00 | | 388 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 175.00 | 2 698 339.00 | 1 003 836.00 | 3 714 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 183.00 | 80 842.00 | | 86 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 519.00 | 22 694.00 | | 39 519.00 |
ST Autres comptes | 3 423 623.00 | 5 006 776.00 | | 3 423 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 117 383.00 | 1 316 376.00 | | 1 117 383.00 |
YT Sous‐traitance | 2 708 934.00 | 5 576 626.00 | | 2 708 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 737 658.00 | 717 145.00 | | 737 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | 2 768.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 565.00 | 103 785.00 | | 51 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 748.00 | 184 627.00 | | 137 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 396 643.00 | 3 272 633.00 | | 2 396 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 705.00 | 872 830.00 | | 633 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 027 168.00 | 12 642 384.00 | | 8 027 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |