| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 616.00 | 20 477.00 | 138.00 | 20 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 441.00 | 67 403.00 | 1 037.00 | 68 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 666.00 | 87 881.00 | 4 784.00 | 92 666.00 |
BN En cours de production de biens | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BT Marchandises | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 987.00 | 1 699.00 | 148 287.00 | 149 987.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 409.00 | 1 699.00 | 187 709.00 | 189 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 075.00 | 89 580.00 | 192 494.00 | 282 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 779.00 | 65 562.00 | | 48 779.00 |
DH Report à nouveau | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 7 917.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 66 021.00 | 87 638.00 | | 66 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 684.00 | 16 642.00 | | 20 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 82 295.00 | | 22 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 811.00 | 32 266.00 | | 61 811.00 |
EA Autres dettes | 21 727.00 | 91 759.00 | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 472.00 | 226 916.00 | | 126 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 494.00 | 314 554.00 | | 192 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 264.00 | |
FM Production stockée | | | -105 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | -2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 720.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 322.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 398.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 423.00 | 394 905.00 | | 374 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 340.00 | 386 988.00 | | 371 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083.00 | 7 917.00 | | 3 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 915.00 | 967.00 | | 86 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 915.00 | 967.00 | | 86 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 149 988.00 | | | 149 988.00 |
VP Divers | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 962.00 | 155 202.00 | 2 760.00 | 157 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |