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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 541.00 | 42 969.00 | 11 572.00 | 54 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 974.00 | 63 585.00 | 15 388.00 | 78 974.00 |
BN En cours de production de biens | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BT Marchandises | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 679.00 | 5 904.00 | 119 774.00 | 125 679.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 152.00 | | 90 152.00 | 90 152.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 089.00 | 5 904.00 | 268 184.00 | 274 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 063.00 | 69 490.00 | 283 573.00 | 353 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
DH Report à nouveau | 16 389.00 | 5 359.00 | | 16 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491.00 | 11 029.00 | | -2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 74 560.00 | 77 051.00 | | 74 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 16 964.00 | | 18 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 517.00 | 41 565.00 | | 33 517.00 |
EA Autres dettes | 139 675.00 | 1 440.00 | | 139 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 013.00 | 79 785.00 | | 209 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 573.00 | 156 836.00 | | 283 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 067.00 | |
FM Production stockée | | | 21 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 97.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 829.00 | -97.00 | | 10 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 551.00 | 331 708.00 | | 252 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 042.00 | 320 679.00 | | 255 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491.00 | 11 029.00 | | -2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 666.00 | | 17 283.00 | 92 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 974.00 | 78 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 974.00 | 75 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 058.00 | | 17 074.00 | 89 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 208.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 601.00 | 5 959.00 | 30 974.00 | 88 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 601.00 | 5 959.00 | 30 974.00 | 88 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 676.00 | 139 676.00 | | 139 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 276.00 | 6 143.00 | 11 133.00 | 17 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 276.00 | | | -17 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 328.00 | 129 360.00 | 2 968.00 | 132 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 013.00 | 197 880.00 | 11 133.00 | 209 013.00 |