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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 441.00 | 67 984.00 | 456.00 | 68 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 666.00 | 88 601.00 | 4 064.00 | 92 666.00 |
BN En cours de production de biens | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BT Marchandises | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 575.00 | 3 936.00 | 128 639.00 | 132 575.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 708.00 | 3 936.00 | 152 771.00 | 156 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 374.00 | 92 537.00 | 156 836.00 | 249 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 862.00 | 48 779.00 | | 51 862.00 |
DH Report à nouveau | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 3 083.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 77 051.00 | 66 021.00 | | 77 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 814.00 | 20 684.00 | | 19 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 22 250.00 | | 16 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 565.00 | 61 811.00 | | 41 565.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 21 727.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 785.00 | 126 472.00 | | 79 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 836.00 | 192 494.00 | | 156 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 600.00 | |
FM Production stockée | | | -12 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 878.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -585.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 708.00 | 374 422.00 | | 331 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 679.00 | 371 339.00 | | 320 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 029.00 | 3 083.00 | | 11 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 881.00 | 720.00 | | 87 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 881.00 | 720.00 | | 87 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
VP Divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 849.00 | 136 089.00 | 2 760.00 | 138 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |