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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 7 271.00 | 1 314.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 175.00 | 7 172.00 | 15 003.00 | 22 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 912.00 | 3 415.00 | 13 497.00 | 16 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 911.00 | 98 652.00 | 274 259.00 | 372 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 804.00 | 124 511.00 | 1 279 293.00 | 1 403 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 548.00 | | 3 249 548.00 | 3 249 548.00 |
BZ Autres créances | 7 269 328.00 | | 7 269 328.00 | 7 269 328.00 |
CF Disponibilités | 1 073 445.00 | | 1 073 445.00 | 1 073 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 602 935.00 | | 11 602 935.00 | 11 602 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 006 739.00 | 124 511.00 | 12 882 228.00 | 13 006 739.00 |
CU Autres participations | 949 000.00 | | 949 000.00 | 949 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953 345.00 | | | 4 953 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 093.00 | | | 5 001 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199 481.00 | | | 6 199 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 730.00 | | | 645 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 243.00 | | | 960 243.00 |
EA Autres dettes | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 881 135.00 | | | 7 881 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 882 228.00 | | | 12 882 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 881 135.00 | | | 7 881 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 389.00 | | 593 785.00 | 815 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 371.00 | 958 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 1 403 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | 2 160.00 | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 449.00 | | 197 375.00 | 192 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 201.00 | | 394 250.00 | 569 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 614.00 | 54 897.00 | | 69 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 5 281.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | 49 616.00 | | 52 451.00 |