| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 960.00 | 26 192.00 | 72 768.00 | 98 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 873.00 | 16 966.00 | 907.00 | 17 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 196 812.00 | | 2 196 812.00 | 2 196 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 775.00 | 26 083.00 | 5 692.00 | 31 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 707.00 | 49 127.00 | 125 580.00 | 174 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717 219.00 | 1 315 575.00 | 3 401 644.00 | 4 717 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 466 346.00 | 1 433 943.00 | 8 032 403.00 | 9 466 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 758 075.00 | | 16 758 075.00 | 16 758 075.00 |
BZ Autres créances | 1 254 874.00 | | 1 254 874.00 | 1 254 874.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CF Disponibilités | 5 136 560.00 | | 5 136 560.00 | 5 136 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 556.00 | | 154 556.00 | 154 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 454 064.00 | | 23 454 064.00 | 23 454 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 920 410.00 | 1 433 943.00 | 31 486 467.00 | 32 920 410.00 |
CU Autres participations | 2 229 000.00 | | 2 229 000.00 | 2 229 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | 5 265 380.00 | | | 5 265 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743 737.00 | | | 4 743 737.00 |
DL TOTAL (I) | 10 056 965.00 | | | 10 056 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 960.00 | | | 1 140 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 015 948.00 | | | 35 015 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 643.00 | | | 1 454 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368 494.00 | | | 5 368 494.00 |
EA Autres dettes | 13 465 405.00 | | | 13 465 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 429 503.00 | | | 21 429 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 486 467.00 | | | 31 486 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 429 503.00 | | | 21 429 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 661 570.00 | | 8 661 570.00 | 8 661 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 661 570.00 | | 8 661 570.00 | 8 661 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 138.00 | |
GE Autres charges | | | 84 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 859 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 687 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 966 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 932.00 | | | 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015 810.00 | | | 1 015 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045 981.00 | | | 1 045 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268 245.00 | | | 1 268 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268 245.00 | | | 1 268 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 264.00 | | | -222 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 720 327.00 | | | 15 720 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976 590.00 | | | 10 976 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 743 737.00 | | | 4 743 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 931.00 | | 4 051 489.00 | 5 525 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 074.00 | 9 466 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 074.00 | 4 891 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 788.00 | | 818 672.00 | 1 427 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 902.00 | | 2 201 098.00 | 2 801 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 281.00 | | 1 031 719.00 | 1 197 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 826.00 | 1 192 117.00 | | 241 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 18 192.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 147.00 | 18 902.00 | | 24 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 679.00 | 1 155 023.00 | | 209 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 643.00 | 1 454 643.00 | | 1 454 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 554.00 | 467 554.00 | | 467 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 324.00 | 634 324.00 | | 634 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 542.00 | 258 542.00 | | 258 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 16 758 075.00 | 16 758 075.00 | | 16 758 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
VB T. V. A. | 958 371.00 | 958 371.00 | | 958 371.00 |
VC Groupe et associés | 21 688 044.00 | 21 688 044.00 | | 21 688 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 960.00 | 1 140 960.00 | | 1 140 960.00 |
VI Groupe et associés | 13 206 864.00 | 13 206 864.00 | | 13 206 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 616 978.00 | | | 1 616 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 948.00 | | | 380 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167 504.00 | 18 167 504.00 | | 18 167 504.00 |
VW T.V.A. | 4 102 136.00 | 4 102 136.00 | | 4 102 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 429 503.00 | 21 429 503.00 | | 21 429 503.00 |