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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 13 973.00 | 10 343.00 | 3 629.00 | 13 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 467.00 | 7 010.00 | 456.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 985.00 | 33 718.00 | 23 267.00 | 56 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 926.00 | 51 823.00 | 40 103.00 | 91 926.00 |
BT Marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 532 369.00 | | 532 369.00 | 532 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 055.00 | | 660 055.00 | 660 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 981.00 | 51 823.00 | 700 158.00 | 751 981.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 450 727.00 | | | 450 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
DL TOTAL (I) | 569 393.00 | | | 569 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 764.00 | | | 130 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 158.00 | | | 700 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 764.00 | | | 130 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 968.00 | | 361 968.00 | 361 968.00 |
FD Production vendue biens | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
FG Production vendue services | 312 754.00 | | 312 754.00 | 312 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 497.00 | | 702 497.00 | 702 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 486.00 | | | 710 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 220.00 | | | 596 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 115.00 | | 13 336.00 | 86 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 91 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 78 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 615.00 | | 13 336.00 | 72 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 656.00 | 17 691.00 | 7 525.00 | 41 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 906.00 | 17 691.00 | 7 525.00 | 40 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | -11.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 6.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019.00 | 3 019.00 | 1.00 | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 842.00 | 125 842.00 | | 125 842.00 |
VW T.V.A. | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |