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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 1 654.00 | 2 800.00 | 4 454.00 |
AP Constructions | 34 951.00 | 13 017.00 | 21 933.00 | 34 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 467.00 | 7 228.00 | 238.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 277.00 | 60 054.00 | 21 223.00 | 81 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 150.00 | 81 954.00 | 63 196.00 | 145 150.00 |
BT Marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 759.00 | 1 028.00 | 284 731.00 | 285 759.00 |
BZ Autres créances | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CF Disponibilités | 983 878.00 | | 983 878.00 | 983 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 758.00 | 1 028.00 | 1 308 729.00 | 1 309 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 909.00 | 82 983.00 | 1 371 925.00 | 1 454 909.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 730 480.00 | | | 730 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 468.00 | | | 272 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 349.00 | | | 1 007 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 930.00 | | | 236 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 576.00 | | | 364 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 925.00 | | | 1 371 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 875.00 | | 508 875.00 | 508 875.00 |
FD Production vendue biens | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
FG Production vendue services | 469 395.00 | | 469 395.00 | 469 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 350.00 | | 1 017 350.00 | 1 017 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 659.00 | | | 1 020 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 190.00 | | | 748 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 468.00 | | | 272 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 926.00 | 4 250.00 | 42 974.00 | 97 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 3 704.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 426.00 | | 39 269.00 | 84 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | 4 250.00 | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 721.00 | 14 233.00 | | 67 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 904.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 971.00 | 13 329.00 | | 66 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | 658.00 | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | 658.00 | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | 658.00 | | 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
UX Autres créances clients | 284 525.00 | 284 525.00 | | 284 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VI Groupe et associés | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 685.00 | 323 685.00 | | 323 685.00 |
VW T.V.A. | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 576.00 | 364 576.00 | | 364 576.00 |