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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 4 124.00 | 330.00 | 4 454.00 |
AP Constructions | 34 951.00 | 17 355.00 | 17 596.00 | 34 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 034.00 | 9 136.00 | 11 897.00 | 21 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 959.00 | 75 465.00 | 81 494.00 | 156 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 400.00 | 106 081.00 | 128 319.00 | 234 400.00 |
BT Marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 908.00 | 1 028.00 | 232 880.00 | 233 908.00 |
BZ Autres créances | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CF Disponibilités | 1 263 398.00 | | 1 263 398.00 | 1 263 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 330.00 | 1 028.00 | 1 547 301.00 | 1 548 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 730.00 | 107 109.00 | 1 675 621.00 | 1 782 730.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 154 906.00 | | | 1 154 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 682.00 | | | 256 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 988.00 | | | 1 415 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 439.00 | | | 172 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 632.00 | | | 259 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 621.00 | | | 1 675 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 632.00 | | | 259 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 600.00 | | 819 600.00 | 819 600.00 |
FD Production vendue biens | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
FG Production vendue services | 554 457.00 | | 554 457.00 | 554 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 108.00 | | 1 420 108.00 | 1 420 108.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 507.00 | | | 1 421 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 825.00 | | | 1 164 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 682.00 | | | 256 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 093.00 | | 68 473.00 | 176 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 166.00 | 234 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 166.00 | 212 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 638.00 | | 68 473.00 | 154 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 411.00 | 31 835.00 | 10 166.00 | 84 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 234.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 522.00 | 30 600.00 | 10 166.00 | 81 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
UX Autres créances clients | 232 674.00 | 232 674.00 | | 232 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VI Groupe et associés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 272.00 | 282 038.00 | 1 234.00 | 283 272.00 |
VW T.V.A. | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 632.00 | 259 632.00 | | 259 632.00 |