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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 331.00 | 26 476.00 | 9 855.00 | 36 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 204.00 | 27 348.00 | 26 855.00 | 54 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 208.00 | 20 160.00 | 1 162 048.00 | 1 182 208.00 |
BZ Autres créances | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 263 875.00 | | 263 875.00 | 263 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 882.00 | 20 160.00 | 1 766 722.00 | 1 786 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 086.00 | 47 508.00 | 1 793 577.00 | 1 841 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 292 479.00 | 290 425.00 | | 292 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 486.00 | 252 053.00 | | 210 486.00 |
DL TOTAL (I) | 618 465.00 | 657 979.00 | | 618 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 813.00 | 88 014.00 | | 258 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 429.00 | 450 062.00 | | 751 429.00 |
EA Autres dettes | 118 119.00 | 9 186.00 | | 118 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 750.00 | 8 744.00 | | 46 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 112.00 | 556 007.00 | | 1 175 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 577.00 | 1 213 986.00 | | 1 793 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 192.00 | 6 000.00 | 52 192.00 | 46 192.00 |
FG Production vendue services | 2 738 240.00 | 161 058.00 | 2 899 298.00 | 2 738 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 432.00 | 167 058.00 | 2 951 490.00 | 2 784 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 160.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 304.00 | 116 893.00 | | 81 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 448.00 | 2 744 036.00 | | 2 990 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 962.00 | 2 491 983.00 | | 2 779 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 486.00 | 252 053.00 | | 210 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 220.00 | | 20 142.00 | 56 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 171.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 157.00 | 54 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 987.00 | 36 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 176.00 | | 3 142.00 | 48 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 171.00 | | 17 000.00 | 7 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 415.00 | 7 625.00 | 11 691.00 | 31 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | 7 625.00 | 11 691.00 | 30 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 814.00 | 258 814.00 | | 258 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 548.00 | 160 548.00 | | 160 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 674.00 | 137 674.00 | | 137 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 208.00 | | | 1 182 208.00 |
VB T. V. A. | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 807.00 | 1 339 807.00 | | 1 339 807.00 |
VW T.V.A. | 201 757.00 | 201 757.00 | | 201 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 112.00 | 1 175 112.00 | | 1 175 112.00 |