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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 117.00 | 22 716.00 | 24 400.00 | 47 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 258.00 | 23 436.00 | 62 821.00 | 86 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 155.00 | 95 860.00 | 1 177 295.00 | 1 273 155.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 120 859.00 | | 120 859.00 | 120 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 715.00 | 95 860.00 | 1 378 855.00 | 1 474 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 974.00 | 119 296.00 | 1 441 677.00 | 1 560 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 503.00 | 10 500.00 | | 10 503.00 |
DG Autres réserves | 119 465.00 | 202 965.00 | | 119 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 153.00 | -83 500.00 | | 55 153.00 |
DL TOTAL (I) | 290 118.00 | 234 965.00 | | 290 118.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 572.00 | 557 875.00 | | 333 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 545.00 | 84 759.00 | | 290 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 741.00 | 424 158.00 | | 398 741.00 |
EA Autres dettes | | 1 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 700.00 | 18 825.00 | | 35 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 559.00 | 1 087 498.00 | | 1 058 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 677.00 | 1 322 463.00 | | 1 441 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 259.00 | | 38 583.00 | 73 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 583.00 | 86 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 431.00 | 67 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | | 38 211.00 | 55 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 261.00 | | 372.00 | 17 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 693.00 | 10 973.00 | 24 229.00 | 36 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | 153.00 | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | 10 973.00 | 24 077.00 | 35 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 160.00 | 12 700.00 | | 83 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 160.00 | 12 700.00 | | 83 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 160.00 | 105 700.00 | | 83 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 156.00 | 1 273 156.00 | | 1 273 156.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 333 573.00 | 333 573.00 | | 333 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 171.00 | 1 306 538.00 | 17 633.00 | 1 324 171.00 |
VW T.V.A. | 223 181.00 | 223 181.00 | | 223 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 559.00 | 1 058 559.00 | | 1 058 559.00 |