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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 124.00 | 35 820.00 | 19 303.00 | 55 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 258.00 | 36 693.00 | 36 565.00 | 73 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 561.00 | 83 160.00 | 808 401.00 | 891 561.00 |
BZ Autres créances | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 967.00 | | 306 967.00 | 306 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 057.00 | 83 160.00 | 1 285 897.00 | 1 369 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 316.00 | 119 853.00 | 1 322 463.00 | 1 442 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 202 965.00 | 292 479.00 | | 202 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 500.00 | 210 486.00 | | -83 500.00 |
DL TOTAL (I) | 234 965.00 | 618 465.00 | | 234 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 875.00 | | | 557 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 759.00 | 258 813.00 | | 84 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 158.00 | 751 429.00 | | 424 158.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 118 119.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 825.00 | 46 750.00 | | 18 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 498.00 | 1 175 112.00 | | 1 087 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 463.00 | 1 793 577.00 | | 1 322 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 498.00 | 1 175 112.00 | | 1 087 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 204.00 | | 20 853.00 | 54 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 73 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 55 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 332.00 | | 20 592.00 | 36 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 261.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 349.00 | 9 967.00 | 623.00 | 27 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 476.00 | 9 967.00 | 623.00 | 26 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 988.00 | 138 988.00 | | 138 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
UX Autres créances clients | 891 561.00 | 891 561.00 | | 891 561.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 557 875.00 | 557 875.00 | | 557 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 452.00 | 1 061 191.00 | 17 261.00 | 1 078 452.00 |
VW T.V.A. | 181 369.00 | 181 369.00 | | 181 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 498.00 | 1 087 498.00 | | 1 087 498.00 |