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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 496.00 | 43 026.00 | 204 470.00 | 247 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 415.00 | 43 026.00 | 308 388.00 | 351 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 195.00 | 22 405.00 | 156 790.00 | 179 195.00 |
CF Disponibilités | 3 574 063.00 | | 3 574 063.00 | 3 574 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 209.00 | 22 405.00 | 3 809 804.00 | 3 832 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 623.00 | 65 431.00 | 4 118 192.00 | 4 183 623.00 |
CU Autres participations | 103 918.00 | | 103 918.00 | 103 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 494 000.00 | 1 038 000.00 | | 2 494 000.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 208.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 006.00 | 1 456 138.00 | | 848 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 852.00 | 2 499 846.00 | | 3 347 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 88.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 184.00 | 108 365.00 | | 184 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | 7 251.00 | | 23 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 441.00 | 60 729.00 | | 435 441.00 |
EA Autres dettes | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 340.00 | 176 433.00 | | 770 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 192.00 | 2 676 279.00 | | 4 118 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 340.00 | 176 433.00 | | 770 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 972.00 | | 221 873.00 | 196 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 430.00 | 351 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 430.00 | 247 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 053.00 | | 221 873.00 | 93 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 303.00 | 29 007.00 | 36 283.00 | 50 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 303.00 | 29 007.00 | 36 283.00 | 50 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 608.00 | 20 000.00 | 4 203.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | 20 000.00 | 4 203.00 | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 608.00 | 20 000.00 | 4 203.00 | 6 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 4 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 821.00 | 234 821.00 | | 234 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 184 184.00 | 184 184.00 | | 184 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 340.00 | 770 340.00 | | 770 340.00 |