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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 875.00 | 102 832.00 | 146 043.00 | 248 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 396.00 | | 321 396.00 | 321 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 476.00 | 102 832.00 | 568 644.00 | 671 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 195.00 | 30 233.00 | 148 962.00 | 179 195.00 |
CF Disponibilités | 2 387 106.00 | | 2 387 106.00 | 2 387 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 573 717.00 | 30 233.00 | 2 543 484.00 | 2 573 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 193.00 | 133 065.00 | 3 112 128.00 | 3 245 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 396.00 | | | 321 396.00 |
CU Autres participations | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 575 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | 352.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 560.00 | 433 178.00 | | 888 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 590.00 | 1 581 030.00 | | 2 469 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 061.00 | 148 332.00 | | 266 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 12 259.00 | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 916.00 | 738 664.00 | | 275 916.00 |
EA Autres dettes | 90 044.00 | 91 770.00 | | 90 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 538.00 | 1 006 744.00 | | 642 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 128.00 | 2 587 774.00 | | 3 112 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 538.00 | 1 006 744.00 | | 642 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 587.00 | | 328 793.00 | 345 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 905.00 | 422 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 671 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 496.00 | | 1 379.00 | 247 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 091.00 | | 327 414.00 | 98 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 979.00 | 28 853.00 | | 73 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 979.00 | 28 853.00 | | 73 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 455.00 | 7 828.00 | 2 050.00 | 24 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 455.00 | 7 828.00 | 2 050.00 | 24 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 455.00 | 7 828.00 | 2 050.00 | 24 455.00 |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 249.00 | 132 249.00 | | 132 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 396.00 | 321 396.00 | | 321 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VI Groupe et associés | 266 061.00 | 266 061.00 | | 266 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 812.00 | 328 812.00 | | 328 812.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 538.00 | 642 538.00 | | 642 538.00 |