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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 629.00 | 131 261.00 | 118 367.00 | 249 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 981.00 | 131 261.00 | 215 720.00 | 346 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 690.00 | 4 425.00 | 5 265.00 | 9 690.00 |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 740.00 | 26 615.00 | 154 125.00 | 180 740.00 |
CF Disponibilités | 3 336 511.00 | | 3 336 511.00 | 3 336 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 372.00 | 31 040.00 | 3 504 332.00 | 3 535 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 353.00 | 162 301.00 | 3 720 052.00 | 3 882 353.00 |
CU Autres participations | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 064 000.00 | 1 575 000.00 | | 2 064 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 530.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 295.00 | 888 560.00 | | 1 045 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 885.00 | 2 469 590.00 | | 3 114 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 322.00 | 266 061.00 | | 108 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 10 518.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 327.00 | 275 916.00 | | 420 327.00 |
EA Autres dettes | 68 010.00 | 90 044.00 | | 68 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 167.00 | 642 538.00 | | 605 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 052.00 | 3 112 128.00 | | 3 720 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 167.00 | 642 538.00 | | 605 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 875.00 | | 753.00 | 248 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 875.00 | | 753.00 | 248 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 832.00 | 28 429.00 | | 102 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 832.00 | 28 429.00 | | 102 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 425.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 233.00 | 4 210.00 | 7 828.00 | 30 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 233.00 | 8 635.00 | 7 828.00 | 30 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233.00 | 8 635.00 | 7 828.00 | 30 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 425.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 210.00 | 7 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 669.00 | 162 669.00 | | 162 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 167.00 | 605 167.00 | | 605 167.00 |