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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 182.00 | 397.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 578.00 | 21 077.00 | 8 502.00 | 29 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 187.00 | 94 728.00 | 17 460.00 | 112 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 607.00 | 115 987.00 | 42 620.00 | 158 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BN En cours de production de biens | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 098.00 | 1 498.00 | 667 601.00 | 669 098.00 |
BZ Autres créances | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
CF Disponibilités | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 024.00 | 1 498.00 | 902 527.00 | 904 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 631.00 | 117 484.00 | 945 147.00 | 1 062 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 478.00 | 251 834.00 | | 268 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 793.00 | 176 643.00 | | 166 793.00 |
DL TOTAL (I) | 455 271.00 | 448 478.00 | | 455 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865.00 | 14 683.00 | | 6 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 304.00 | 6 262.00 | | 45 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 392.00 | 196 641.00 | | 255 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 511.00 | 162 248.00 | | 176 511.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | 7 467.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 876.00 | 387 301.00 | | 489 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 147.00 | 835 779.00 | | 945 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 876.00 | 381 072.00 | | 486 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 201.00 | | 14 405.00 | 144 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 939.00 | | 13 826.00 | 127 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 457.00 | 15 530.00 | | 100 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 457.00 | 15 347.00 | | 100 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 392.00 | 255 392.00 | | 255 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 669 098.00 | | | 669 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VC Groupe et associés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 229.00 | 3 229.00 | 3 000.00 | 6 229.00 |
VI Groupe et associés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VP Divers | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 607.00 | 743 860.00 | 3 747.00 | 747 607.00 |
VW T.V.A. | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 876.00 | 486 876.00 | 3 000.00 | 489 876.00 |