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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 825.00 | 2 124.00 | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 307.00 | 23 746.00 | 6 561.00 | 30 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 903.00 | 102 881.00 | 10 023.00 | 112 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 479.00 | 127 451.00 | 35 027.00 | 162 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BN En cours de production de biens | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 024.00 | 713.00 | 666 311.00 | 667 024.00 |
BZ Autres créances | 132 487.00 | | 132 487.00 | 132 487.00 |
CF Disponibilités | 192 847.00 | | 192 847.00 | 192 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 046.00 | 713.00 | 1 101 334.00 | 1 102 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 525.00 | 128 164.00 | 1 136 361.00 | 1 264 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
CU Autres participations | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 271.00 | 266 478.00 | | 273 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 177.00 | 166 793.00 | | 30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 325 448.00 | 455 271.00 | | 325 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496.00 | 6 865.00 | | 3 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 024.00 | 45 304.00 | | 117 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 896.00 | 255 392.00 | | 463 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 414.00 | 176 511.00 | | 220 414.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 5 804.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 913.00 | 489 876.00 | | 810 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 361.00 | 945 147.00 | | 1 136 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 913.00 | 486 876.00 | | 810 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 607.00 | | 3 872.00 | 158 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | 2 370.00 | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 766.00 | | 1 445.00 | 141 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 262.00 | | 57.00 | 16 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 987.00 | 11 465.00 | | 115 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 643.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 804.00 | 10 822.00 | | 115 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | | 785.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | 785.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | 785.00 | 1 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 896.00 | 463 896.00 | | 463 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 666 240.00 | 666 240.00 | | 666 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VB T. V. A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VC Groupe et associés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 678.00 | 804 090.00 | 4 588.00 | 808 678.00 |
VW T.V.A. | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 913.00 | 810 913.00 | | 810 913.00 |