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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 817.00 | 20 789.00 | 8 028.00 | 28 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 829.00 | 89 354.00 | 42 475.00 | 131 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 149.00 | 110 144.00 | 65 005.00 | 175 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 120 701.00 | | 120 701.00 | 120 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 001.00 | 996.00 | 740 005.00 | 741 001.00 |
BZ Autres créances | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CF Disponibilités | 176 092.00 | | 176 092.00 | 176 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 664.00 | 996.00 | 1 063 668.00 | 1 064 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 812.00 | 111 139.00 | 1 128 673.00 | 1 239 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 571.00 | 342 826.00 | | 419 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 801.00 | 76 745.00 | | 127 801.00 |
DL TOTAL (I) | 569 371.00 | 441 571.00 | | 569 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 957.00 | 49 391.00 | | 36 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 895.00 | 312 832.00 | | 298 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 792.00 | 231 419.00 | | 214 792.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 2 069.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 301.00 | 599 013.00 | | 559 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 673.00 | 1 040 583.00 | | 1 128 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 622.00 | 599 013.00 | | 534 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 204.00 | | 5 350.00 | 174 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 175 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 160 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 702.00 | | 5 350.00 | 159 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 872.00 | 11 561.00 | 4 289.00 | 102 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 872.00 | 11 561.00 | 4 289.00 | 102 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 996.00 | | | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 895.00 | 298 895.00 | | 298 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
UX Autres créances clients | 739 878.00 | 739 878.00 | | 739 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 957.00 | 12 277.00 | 24 680.00 | 36 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 357.00 | 767 870.00 | 14 488.00 | 782 357.00 |
VW T.V.A. | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 301.00 | 534 622.00 | 24 680.00 | 559 301.00 |