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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 36 952.00 | 2 952.00 | 34 000.00 | 36 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 734.00 | 112 409.00 | 31 325.00 | 143 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 282.00 | 33 527.00 | 3 756.00 | 37 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 596.00 | 150 145.00 | 72 451.00 | 222 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
BP En cours de production de services | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 009.00 | 74 711.00 | 311 298.00 | 386 009.00 |
BZ Autres créances | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 887.00 | 74 711.00 | 596 176.00 | 670 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 483.00 | 224 856.00 | 668 627.00 | 893 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 929.00 | 310 011.00 | | 320 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 10 912.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 333 321.00 | 331 929.00 | | 333 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 177.00 | 103 971.00 | | 51 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 4 100.00 | | 4 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 692.00 | 10 991.00 | | 36 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 792.00 | 128 998.00 | | 136 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 248.00 | 119 877.00 | | 106 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 306.00 | 367 937.00 | | 335 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 627.00 | 699 867.00 | | 668 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 596.00 | 356 945.00 | | 307 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 863.00 | 103 971.00 | | 14 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 741.00 | | 18 491.00 | 206 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 222 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 181 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 161.00 | | 18 491.00 | 165 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 171.00 | 13 610.00 | 2 636.00 | 139 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 961.00 | 13 610.00 | 2 636.00 | 134 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 038.00 | 25 673.00 | | 49 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 038.00 | 25 673.00 | | 49 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 038.00 | 25 673.00 | | 49 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 281 874.00 | | | 281 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 512.00 | 7 802.00 | 27 710.00 | 35 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VP Divers | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 504.00 | 458 164.00 | 3 340.00 | 461 504.00 |
VW T.V.A. | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 614.00 | 270 904.00 | 27 710.00 | 298 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |