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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 36 952.00 | 2 952.00 | 34 000.00 | 36 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 333.00 | 112 894.00 | 28 440.00 | 141 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 962.00 | 35 534.00 | 2 428.00 | 37 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 875.00 | 152 637.00 | 68 238.00 | 220 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 831.00 | | 96 831.00 | 96 831.00 |
BP En cours de production de services | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 676.00 | 72 552.00 | 349 124.00 | 421 676.00 |
BZ Autres créances | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 059.00 | 72 552.00 | 681 507.00 | 754 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 934.00 | 225 189.00 | 749 745.00 | 974 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 321.00 | 320 929.00 | | 322 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | 1 392.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 339 435.00 | 333 321.00 | | 339 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 791.00 | 51 177.00 | | 61 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 4 396.00 | | 4 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 226.00 | 36 692.00 | | 55 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 726.00 | 136 792.00 | | 166 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 044.00 | 106 248.00 | | 122 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 310.00 | 335 306.00 | | 410 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 745.00 | 668 627.00 | | 749 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 540.00 | 307 596.00 | | 390 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 782.00 | 14 863.00 | | 32 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 596.00 | | 9 845.00 | 222 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566.00 | 220 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 566.00 | 179 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 016.00 | | 9 845.00 | 181 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 145.00 | 13 900.00 | 11 408.00 | 150 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 935.00 | 13 900.00 | 11 408.00 | 145 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 711.00 | | 2 158.00 | 74 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 711.00 | | 2 158.00 | 74 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 711.00 | | 2 158.00 | 74 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 726.00 | 166 726.00 | | 166 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 301 307.00 | 301 307.00 | | 301 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 710.00 | 7 939.00 | 19 770.00 | 27 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 326.00 | 500 986.00 | 3 340.00 | 504 326.00 |
VW T.V.A. | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 085.00 | 335 314.00 | 19 770.00 | 355 085.00 |