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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 990.00 | 2 150.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 36 952.00 | 2 952.00 | 34 000.00 | 36 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 298.00 | 124 494.00 | 26 803.00 | 151 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 065.00 | 36 206.00 | 1 859.00 | 38 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 065.00 | 164 643.00 | 67 422.00 | 232 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
BP En cours de production de services | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 756.00 | 94 643.00 | 373 114.00 | 467 756.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CF Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 873.00 | 94 643.00 | 618 230.00 | 712 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 938.00 | 259 286.00 | 685 652.00 | 944 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 435.00 | 322 321.00 | | 328 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037.00 | 6 113.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 343 472.00 | 339 435.00 | | 343 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 027.00 | 61 791.00 | | 48 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 4 523.00 | | 4 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 318.00 | 55 226.00 | | 48 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 166 726.00 | | 119 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 072.00 | 122 044.00 | | 121 072.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 180.00 | 410 310.00 | | 342 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 652.00 | 749 745.00 | | 685 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 489.00 | 390 540.00 | | 330 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 455.00 | 32 782.00 | | 27 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 875.00 | | 14 170.00 | 220 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 232 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | 40 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 189 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 210.00 | | 3 140.00 | 38 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 295.00 | | 11 030.00 | 179 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 637.00 | 14 226.00 | 2 221.00 | 152 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 990.00 | 1 258.00 | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 427.00 | 13 236.00 | 963.00 | 148 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 552.00 | 32 615.00 | 10 524.00 | 72 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 552.00 | 32 615.00 | 10 524.00 | 72 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 552.00 | 32 615.00 | 10 524.00 | 72 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 615.00 | 10 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 359 157.00 | 359 157.00 | | 359 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 770.00 | 8 079.00 | 11 691.00 | 19 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 308.00 | 515 728.00 | 2 580.00 | 518 308.00 |
VW T.V.A. | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 862.00 | 282 171.00 | 11 691.00 | 293 862.00 |