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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 453.00 | 38 900.00 | 552.00 | 39 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 777.00 | | 417 777.00 | 417 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 573.00 | 38 900.00 | 743 673.00 | 782 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
BT Marchandises | 208 936.00 | | 208 936.00 | 208 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 286.00 | | 324 286.00 | 324 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 859.00 | 38 900.00 | 1 067 959.00 | 1 106 859.00 |
CU Autres participations | 296 395.00 | | 296 395.00 | 296 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 171.00 | | | 165 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
DL TOTAL (I) | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 981.00 | | | 430 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 243.00 | | | 283 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
EA Autres dettes | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 162.00 | | | 876 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 959.00 | | | 1 067 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 467.00 | | | 854 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 234.00 | | 1 008 234.00 | 1 008 234.00 |
FD Production vendue biens | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
FG Production vendue services | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 760.00 | | 1 182 760.00 | 1 182 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 393.00 | | | 159 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 225.00 | | | 1 184 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 848.00 | | | 1 165 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 535.00 | | 64 225.00 | 793 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 186.00 | 721 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 186.00 | 782 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 982.00 | | 64 225.00 | 731 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 599.00 | 301.00 | | 38 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 599.00 | 301.00 | | 38 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 243.00 | 283 243.00 | | 283 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 777.00 | | | 417 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 943.00 | 18 248.00 | 21 695.00 | 39 943.00 |
VI Groupe et associés | 430 981.00 | 430 981.00 | | 430 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 007.00 | 60 382.00 | 424 626.00 | 485 007.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 658.00 | 844 963.00 | 21 695.00 | 866 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 479.00 | | | 217 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 697.00 | | | 97 697.00 |