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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 452.00 | | 549 452.00 | 549 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 225.00 | 133 453.00 | 772 772.00 | 906 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
BT Marchandises | 127 892.00 | | 127 892.00 | 127 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 087.00 | | 331 087.00 | 331 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 312.00 | 133 453.00 | 1 103 859.00 | 1 237 312.00 |
CU Autres participations | 288 371.00 | 94 000.00 | 194 371.00 | 288 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 192 167.00 | | | 192 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 633.00 | | | -93 633.00 |
DL TOTAL (I) | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 682.00 | | | 224 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 095.00 | | | 470 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
EA Autres dettes | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 075.00 | | | 997 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 859.00 | | | 1 103 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 136.00 | | | 780 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 830.00 | | 635 830.00 | 635 830.00 |
FD Production vendue biens | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
FG Production vendue services | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 878.00 | | 834 878.00 | 834 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 117.00 | | | 859 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 750.00 | | | 952 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 633.00 | | | -93 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 012.00 | | 56 692.00 | 901 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 479.00 | 844 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 479.00 | 906 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 459.00 | | 56 692.00 | 839 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 94 000.00 | 4 155.00 | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 94 000.00 | 4 155.00 | 4 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 579.00 | 262 579.00 | | 262 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 452.00 | | 549 452.00 | 549 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 682.00 | 7 743.00 | 216 939.00 | 224 682.00 |
VI Groupe et associés | 470 095.00 | 470 095.00 | | 470 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 764.00 | 111 463.00 | 556 301.00 | 667 764.00 |
VW T.V.A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 831.00 | 777 892.00 | 216 939.00 | 994 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ST Autres comptes | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
YT Sous‐traitance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 853.00 | | | 153 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |