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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 423.00 | 39 752.00 | 671.00 | 40 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 795.00 | | 465 795.00 | 465 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 188.00 | 133 752.00 | 689 436.00 | 823 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BT Marchandises | 184 789.00 | | 184 789.00 | 184 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 351.00 | | 110 351.00 | 110 351.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CF Disponibilités | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 228.00 | | 406 228.00 | 406 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 416.00 | 133 752.00 | 1 095 664.00 | 1 229 416.00 |
CU Autres participations | 288 371.00 | 94 000.00 | 194 371.00 | 288 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 989.00 | | | 216 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 842.00 | | | 525 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
EA Autres dettes | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 044.00 | | | 990 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 664.00 | | | 1 095 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 752.00 | | | 806 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 656.00 | | 675 656.00 | 675 656.00 |
FD Production vendue biens | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
FG Production vendue services | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 541.00 | | 920 541.00 | 920 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 010.00 | | | 933 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 175.00 | | | 934 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 225.00 | | 44 573.00 | 906 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 610.00 | 760 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 610.00 | 823 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | | 970.00 | 39 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 672.00 | | 43 603.00 | 844 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 453.00 | 299.00 | | 39 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | 299.00 | | 39 453.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 530.00 | 190 530.00 | | 190 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 795.00 | | 465 795.00 | 465 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 989.00 | 33 697.00 | 183 292.00 | 216 989.00 |
VI Groupe et associés | 525 842.00 | 525 842.00 | | 525 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 881.00 | 124 587.00 | 472 294.00 | 596 881.00 |
VW T.V.A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 576.00 | 803 284.00 | 183 292.00 | 986 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
ST Autres comptes | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
YT Sous‐traitance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 524.00 | | | 184 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |