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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 350.00 | 34 733.00 | 16 617.00 | 51 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 269.00 | 868 281.00 | 1 059 988.00 | 1 928 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
AX Avances et acomptes | 129 980.00 | | 129 980.00 | 129 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 225.00 | 910 698.00 | 1 316 527.00 | 2 227 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 241.00 | 10 754.00 | 1 249 487.00 | 1 260 241.00 |
BZ Autres créances | 243 772.00 | | 243 772.00 | 243 772.00 |
CF Disponibilités | 859 692.00 | | 859 692.00 | 859 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 895.00 | 10 754.00 | 2 378 141.00 | 2 388 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 120.00 | 921 452.00 | 3 694 668.00 | 4 616 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | 6 400.00 | 800.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 955.00 | 943 599.00 | | 1 106 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 735.00 | 333 356.00 | | 218 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 690.00 | 1 364 955.00 | | 1 413 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 974.00 | 818 644.00 | | 1 221 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 108 629.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 939.00 | 767 097.00 | | 645 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 600.00 | 403 218.00 | | 407 600.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 2 465.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 977.00 | 2 100 053.00 | | 2 280 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 668.00 | 3 465 009.00 | | 3 694 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 370.00 | 1 455 000.00 | | 1 303 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 3 463 714.00 | | 3 463 714.00 | 3 463 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 844.00 | | 3 463 844.00 | 3 463 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 245.00 | 6 183.00 | | 14 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 174.00 | 141 348.00 | | 75 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 096.00 | 3 606 324.00 | | 3 507 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 361.00 | 3 272 968.00 | | 3 288 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 735.00 | 333 356.00 | | 218 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 691.00 | 85 141.00 | | 59 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 863.00 | | 622 978.00 | 1 607 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 616.00 | 2 227 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | 2 199 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 071.00 | | 622 978.00 | 1 580 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 065.00 | 204 848.00 | 3 616.00 | 703 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 781.00 | 204 848.00 | 3 616.00 | 701 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 939.00 | 645 939.00 | | 645 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 351.00 | | | 1 249 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
VC Groupe et associés | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 839.00 | 240 231.00 | 733 733.00 | 1 217 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 813.00 | | | 594 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 653.00 | | | 192 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
VP Divers | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 589.00 | 1 535 699.00 | 10 890.00 | 1 546 589.00 |
VW T.V.A. | 222 744.00 | 222 744.00 | | 222 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 977.00 | 1 303 370.00 | 733 733.00 | 2 280 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |