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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 575.00 | 40 985.00 | 14 589.00 | 55 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 169.00 | 991 006.00 | 1 375 163.00 | 2 366 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 621.00 | 1 039 676.00 | 1 411 945.00 | 2 451 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 160.00 | 5 155.00 | 1 978 005.00 | 1 983 160.00 |
BZ Autres créances | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
CF Disponibilités | 1 001 728.00 | | 1 001 728.00 | 1 001 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 340.00 | 5 155.00 | 3 152 185.00 | 3 157 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 961.00 | 1 044 830.00 | 4 564 131.00 | 5 608 961.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | 6 400.00 | 800.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 690.00 | 1 106 955.00 | | 1 155 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 430.00 | 218 735.00 | | 351 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 121.00 | 1 413 690.00 | | 1 595 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 817.00 | 1 221 974.00 | | 1 341 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296.00 | 4 167.00 | | 14 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 267.00 | 645 939.00 | | 1 116 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 907.00 | 407 600.00 | | 493 907.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 1 298.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 010.00 | 2 280 977.00 | | 2 969 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 131.00 | 3 694 668.00 | | 4 564 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 623.00 | 1 303 370.00 | | 1 914 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 225.00 | | 501 183.00 | 2 227 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 28 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 787.00 | 2 451 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 787.00 | 2 421 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 433.00 | | 497 098.00 | 2 199 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 508.00 | | 4 085.00 | 26 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 298.00 | 297 347.00 | 168 369.00 | 904 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 014.00 | 297 347.00 | 168 369.00 | 903 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 267.00 | 1 116 267.00 | | 1 116 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 003.00 | 108 003.00 | | 108 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 869.00 | 1 977 869.00 | | 1 977 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
VC Groupe et associés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 753.00 | 284 366.00 | 815 249.00 | 1 338 753.00 |
VI Groupe et associés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 473.00 | | | 266 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 005.00 | 2 171 714.00 | 5 291.00 | 2 177 005.00 |
VW T.V.A. | 246 055.00 | 246 055.00 | | 246 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 010.00 | 1 914 623.00 | 815 249.00 | 2 969 010.00 |