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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 672.00 | 46 879.00 | 15 793.00 | 62 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 429.00 | 1 276 107.00 | 1 074 321.00 | 2 350 429.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 128.00 | 1 330 670.00 | 1 136 458.00 | 2 467 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 492.00 | 5 155.00 | 1 484 338.00 | 1 489 492.00 |
BZ Autres créances | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CF Disponibilités | 1 241 229.00 | | 1 241 229.00 | 1 241 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 547.00 | 5 155.00 | 2 830 393.00 | 2 835 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 675.00 | 1 335 825.00 | 3 966 851.00 | 5 302 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | 6 400.00 | 800.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 121.00 | 1 155 690.00 | | 1 277 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 578.00 | 351 430.00 | | 357 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 699.00 | 1 595 121.00 | | 1 722 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 624.00 | 1 341 817.00 | | 1 077 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 228.00 | 14 296.00 | | 41 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 946.00 | 1 116 267.00 | | 608 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 564.00 | 493 907.00 | | 512 564.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 2 723.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 152.00 | 2 969 010.00 | | 2 244 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 851.00 | 4 564 131.00 | | 3 966 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 903.00 | 1 914 623.00 | | 1 437 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 4 065 998.00 | | 4 065 998.00 | 4 065 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 073.00 | | 4 066 073.00 | 4 066 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 841.00 | |
GE Autres charges | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 281.00 | 31 763.00 | | 20 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 129 583.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 129 583.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 23 030.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 206.00 | 114 939.00 | | 127 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 084.00 | 4 299 287.00 | | 4 091 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 506.00 | 3 947 856.00 | | 3 733 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 578.00 | 351 430.00 | | 357 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 615.00 | 39 489.00 | | 11 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 621.00 | | 37 354.00 | 2 451 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 846.00 | 2 467 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 846.00 | 2 437 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 744.00 | | 37 204.00 | 2 421 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 593.00 | | 150.00 | 28 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 276.00 | 312 841.00 | 21 846.00 | 1 033 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 992.00 | 312 841.00 | 21 846.00 | 1 031 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 202.00 | 1 484 202.00 | | 1 484 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 403.00 | 1 603 112.00 | 5 291.00 | 1 608 403.00 |