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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 484.00 | 2 716.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 603 093.00 | | 3 603 093.00 | 3 603 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 597.00 | 23 933.00 | 87 665.00 | 111 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 022.00 | 278 099.00 | 188 922.00 | 467 022.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 131 674.00 | | 131 674.00 | 131 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 240.00 | 302 517.00 | 4 016 724.00 | 4 319 240.00 |
BT Marchandises | 221 746.00 | | 221 746.00 | 221 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
BZ Autres créances | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 065.00 | | 155 065.00 | 155 065.00 |
CF Disponibilités | 314 512.00 | | 314 512.00 | 314 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 004.00 | | 940 004.00 | 940 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 244.00 | 302 517.00 | 4 956 728.00 | 5 259 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 867 416.00 | 2 426 060.00 | | 2 867 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 253.00 | 441 356.00 | | 359 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 468.00 | 3 223 216.00 | | 3 582 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 391.00 | 1 133 837.00 | | 823 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 572.00 | 248 193.00 | | 306 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 102.00 | 160 576.00 | | 142 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 120.00 | 86 796.00 | | 100 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 291.00 | | |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 1 428.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 259.00 | 1 688 122.00 | | 1 374 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 728.00 | 4 911 337.00 | | 4 956 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 570.00 | 955 210.00 | | 850 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 572.00 | 306 572.00 | | 306 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 391.00 | 299 702.00 | 523 689.00 | 823 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 085.00 | 246 431.00 | 2 654.00 | 249 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 259.00 | 850 570.00 | 523 689.00 | 1 374 259.00 |