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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 2 740.00 | 2 076.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 3 603 093.00 | | 3 603 093.00 | 3 603 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 947.00 | 64 038.00 | 46 910.00 | 110 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 051.00 | 344 327.00 | 210 723.00 | 555 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 818.00 | | 260 818.00 | 260 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 379.00 | 411 105.00 | 4 126 274.00 | 4 537 379.00 |
BT Marchandises | 217 083.00 | | 217 083.00 | 217 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
BZ Autres créances | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 138.00 | | 162 138.00 | 162 138.00 |
CF Disponibilités | 388 056.00 | | 388 056.00 | 388 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 529.00 | | 953 529.00 | 953 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 908.00 | 411 105.00 | 5 079 802.00 | 5 490 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 565 998.00 | 3 226 668.00 | | 3 565 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 970.00 | 339 329.00 | | 321 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 768.00 | 3 921 798.00 | | 4 243 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 153.00 | 838 569.00 | | 469 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 811.00 | 41 981.00 | | 48 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 205.00 | 174 493.00 | | 192 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 474.00 | 111 644.00 | | 125 474.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 2 452.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 034.00 | 1 169 140.00 | | 836 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 802.00 | 5 090 937.00 | | 5 079 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 108.00 | 704 362.00 | | 659 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 787.00 | 66 777.00 | 6 459.00 | 350 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 393.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 439.00 | 65 385.00 | 6 459.00 | 349 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 205.00 | 192 205.00 | | 192 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 153.00 | 292 227.00 | 176 926.00 | 469 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 252.00 | 186 252.00 | | 186 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 906.00 | 186 252.00 | 2 654.00 | 188 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 034.00 | 659 108.00 | 176 926.00 | 836 034.00 |