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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 3 060.00 | 1 756.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 3 603 093.00 | | 3 603 093.00 | 3 603 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 966.00 | 84 531.00 | 28 435.00 | 112 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 417.00 | 386 971.00 | 169 446.00 | 556 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 887.00 | | 323 887.00 | 323 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 833.00 | 474 562.00 | 4 129 271.00 | 4 603 833.00 |
BT Marchandises | 218 509.00 | | 218 509.00 | 218 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 993.00 | | 173 993.00 | 173 993.00 |
BZ Autres créances | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 456 427.00 | | 456 427.00 | 456 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 926.00 | | 1 048 926.00 | 1 048 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 759.00 | 474 562.00 | 5 178 197.00 | 5 652 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 887 968.00 | 3 565 998.00 | | 3 887 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 972.00 | 321 970.00 | | 361 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 740.00 | 4 243 768.00 | | 4 605 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 986.00 | 469 153.00 | | 176 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 419.00 | 48 811.00 | | 55 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 134.00 | 192 205.00 | | 188 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 982.00 | 125 474.00 | | 149 982.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 392.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 457.00 | 836 034.00 | | 572 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 197.00 | 5 079 802.00 | | 5 178 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 750.00 | 659 108.00 | | 490 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 379.00 | | 67 218.00 | 4 537 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 4 603 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 669 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607 909.00 | | | 3 607 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 998.00 | | 4 150.00 | 665 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 472.00 | | 63 068.00 | 263 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 105.00 | 64 221.00 | 765.00 | 411 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 320.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 365.00 | 63 901.00 | 765.00 | 408 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 134.00 | 188 134.00 | | 188 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 986.00 | 95 279.00 | 81 707.00 | 176 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 990.00 | 210 990.00 | | 210 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 644.00 | 210 990.00 | 2 654.00 | 213 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 457.00 | 490 750.00 | 81 707.00 | 572 457.00 |