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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 200.00 | 12 847.00 | 24 353.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 250.00 | 14 677.00 | 38 573.00 | 53 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 125.00 | | 209 125.00 | 209 125.00 |
BZ Autres créances | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 249.00 | | 98 249.00 | 98 249.00 |
CF Disponibilités | 453 378.00 | | 453 378.00 | 453 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 905.00 | | 813 905.00 | 813 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 155.00 | 14 677.00 | 852 478.00 | 867 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540.00 | | | 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
DL TOTAL (I) | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DO TOTAL (II) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 582.00 | | | 285 582.00 |
EA Autres dettes | 246 065.00 | | | 246 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 531.00 | | | 618 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 478.00 | | | 852 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 229.00 | | | 618 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | 12 400.00 | | 2 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 12 400.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 065.00 | 246 065.00 | | 246 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 209 125.00 | | | 209 125.00 |
VB T. V. A. | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -302.00 | -302.00 | | -302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 197.00 | 261 977.00 | 14 220.00 | 276 197.00 |
VW T.V.A. | 144 413.00 | 144 413.00 | | 144 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 229.00 | 618 229.00 | | 618 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 425.00 | | | -7 425.00 |
ST Autres comptes | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
YT Sous‐traitance | 199 033.00 | | | 199 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 899.00 | | | 159 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
ZE Dividendes | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 292.00 | | | 248 292.00 |