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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 433.00 | 7 912.00 | 5 521.00 | 13 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 054.00 | 9 742.00 | 15 311.00 | 25 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 317.00 | | 217 317.00 | 217 317.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 237.00 | | 709 237.00 | 709 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 291.00 | 9 742.00 | 724 548.00 | 734 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504.00 | 540.00 | | 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -52 092.00 | | | -52 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 513.00 | 263 107.00 | | 337 513.00 |
DL TOTAL (I) | 286 005.00 | 263 727.00 | | 286 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 793.00 | 200 000.00 | | 182 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 65 478.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 200.00 | 164 181.00 | | 150 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 125.00 | 284 670.00 | | 100 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 543.00 | 714 329.00 | | 438 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 548.00 | 978 056.00 | | 724 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | 1 178.00 | | 8 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | 1 178.00 | | 6 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 217 317.00 | 217 317.00 | | 217 317.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 793.00 | | 182 793.00 | 182 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 759.00 | 235 759.00 | | 235 759.00 |
VW T.V.A. | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 543.00 | 255 750.00 | 182 793.00 | 438 543.00 |