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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 875.00 | 8 047.00 | 34 828.00 | 42 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 705.00 | 9 877.00 | 34 828.00 | 44 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
BZ Autres créances | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 249.00 | | 98 249.00 | 98 249.00 |
CF Disponibilités | 313 603.00 | | 313 603.00 | 313 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 713.00 | | 631 713.00 | 631 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 418.00 | 9 877.00 | 666 540.00 | 676 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540.00 | | | 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
DL TOTAL (I) | 245 160.00 | | | 245 160.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DO TOTAL (II) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 506.00 | | | 165 506.00 |
EA Autres dettes | 222 155.00 | | | 222 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 091.00 | | | 401 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 540.00 | | | 666 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 091.00 | | | 401 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 250.00 | | 32 375.00 | 53 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 920.00 | 44 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 42 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | | 32 375.00 | 37 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 677.00 | 12 110.00 | 16 910.00 | 14 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 847.00 | 12 110.00 | 16 910.00 | 12 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 155.00 | 222 155.00 | | 222 155.00 |
UX Autres créances clients | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 861.00 | 219 861.00 | | 219 861.00 |
VW T.V.A. | 118 353.00 | 118 353.00 | | 118 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 091.00 | 401 091.00 | | 401 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
ST Autres comptes | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
YT Sous‐traitance | 185 774.00 | | | 185 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
ZE Dividendes | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 513.00 | | | 248 513.00 |