| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 477.00 | 12 759.00 | 166 718.00 | 179 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 477.00 | 12 759.00 | 211 718.00 | 224 477.00 |
060 Stock marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
084 Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
110 Total général Actif | 317 014.00 | 12 759.00 | 304 255.00 | 317 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -989.00 | | | -989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
252 Charges sociales | 119.00 | | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 411.00 | 7 498.00 | | 15 411.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 176.00 | 7 498.00 | | 80 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 266.00 | -7 498.00 | | 8 266.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 162.00 | -7 498.00 | | 57 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 119.00 | | | 5 119.00 |